Akcje spółek energetycznych

Sektor energetyczny ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki. Produkuje i dostarcza paliwa oraz energię, które są niezbędne do utrzymania gospodarki na odpowiednim poziomie.

Ze względu na wpływ zmienności cen surowców na sektor energetyczny, handlowcy muszą wiedzieć, jak inwestować w akcje spółek. Obejmuje to pamiętanie o ryzyku i nie przeznaczanie zbyt dużej części portfela na jedną akcję energetyczną lub całą branżę.

Czytaj również: Czym skutkuje myślenie o pracy podczas urlopu?

Setki spółek koncentruje się na produkcji i dystrybucji energii. Jednak kilka z nich wyróżnia się ze względu na swoją wielkość i siłę finansową.

Oto lista spółek energetycznych, na które warto zwrócić uwagę w tym roku.

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable jest wiodącym globalnym producentem energii odnawialnej. Obsługuje elektrownie wodne, słoneczne, wiatrowe i aktywa związane z transformacją energetyczną. Firma sprzedaje energię wytwarzaną przez te aktywa w ramach długoterminowych umów zakupu energii o stałej stawce (PPA) zakładom energetycznym i innym dużym użytkownikom energii.

Umowy umożliwiają Brookfield generowanie względnie stałych przepływów pieniężnych, które są wykorzystywane głównie do wypłaty atrakcyjnej dywidendy. Firma zachowuje równowagę, aby nabywać, rozwijać i rozszerzać swoją działalność w zakresie energii odnawialnej.

2. Peabody Energy (BTU)

Peabody Energy Corporation jest największą prywatną spółką węglową na świecie. Jej podstawowa działalność to wydobycie, sprzedaż i dystrybucja węgla, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i stali. Produkty węglowe Peabody zasilają około 10% całej produkcji energii elektrycznej w USA i 2% energii elektrycznej na świecie.

Analiza trendów i notowania BTU wskazują, że ceny akcji mogą pozytywnie zaskoczyć inwestorów.

3. ConocoPhillips

ConocoPhillips to producent ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzi działalność na całym świecie i wykorzystuje kilka metod produkcji.

ConocoPhillips wyróżnia się niskimi kosztami operacyjnymi. Średni koszt dostaw wynosi mniej niż 30 USD za baryłkę. ConocoPhillips uzupełnia niskie koszty dostaw silnym bilansem. Posiada rating obligacji na poziomie inwestycyjnym poparty niskim wskaźnikiem dźwigni finansowej. Zapewnia to spółce dużą poduszkę finansową, pozwalającą przetrwać częste okresy niskich cen ropy i gazu.

Niskie koszty operacyjne ConocoPhillips pozwalają na generowanie znacznych przepływów pieniężnych w nadchodzących latach. Spółka naftowo-gazowa szacuje, że do 2031 r. może wygenerować łącznie 80 mld USD wolnych przepływów pieniężnych, przy założeniu, że ceny ropy naftowej wyniosą średnio 50 USD za baryłkę. Przy cenach ropy przekraczających 100 USD w 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę, ConocoPhillips może wygenerować jeszcze większy przypływ wolnych przepływów pieniężnych.

4. Chevron

Chevron jest wiodącą globalną spółką energetyczną. Szczyci się zintegrowaną działalnością w zakresie ropy naftowej i gazu, która obejmuje aktywa poszukiwawcze i wydobywcze, możliwości rafinacji i działalność chemiczną. Duża skala i zintegrowana działalność firmy pomagają jej przetrwać zmienność w sektorze energetycznym.

Chevron wykorzystuje przepływy pieniężne generowane z dotychczasowej działalności związanej z ropą i gazem do wypłaty rosnącej dywidendy, odkupu akcji i inwestowania w przyszłość. W 2022 r. Chevron zwiększył swoją dywidendę po raz 35. z rzędu.

Firma inwestuje w technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz ekologiczny wodór.

5. NextEra Energy

NextEra Energy jest jedną z największych firm energetycznych w kraju. To także światowy lider w produkcji energii z wiatru i słońca poprzez segment zasobów energetycznych. Spółka sprzedaje czystą energię innym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i użytkownikom końcowym w całym kraju.

Czytaj również: Miliony złotych zatrzymane na rachunkach bankowych. Fiskus coraz sprawniej wykorzystuje STIR

Działalność ta generuje stosunkowo stabilne przepływy pieniężne. Firma sprzedaje i dystrybuuje energię w oparciu o stawki regulowane przez rząd i umowy PPA z klientami o stałych cenach. Model biznesowy jest bardzo odporny, ponieważ firmy i gospodarstwa domowe potrzebują stałych dostaw energii.

NextEra Energy ma jeden z najlepszych profili finansowych w sektorze użyteczności publicznej.

6. TC Energy

TC Energy jest jednym z największych operatorów gazociągów w Ameryce Północnej. Posiada rurociągi gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ponadto spółka jest właścicielem wiodącego systemu rurociągów płynnych, co czyni ją jednym z wiodących kanadyjskich eksporterów ropy naftowej. Jest również jednym z największych producentów energii w kraju i koncentruje się na energii jądrowej oraz odnawialnych źródłach energii.

Ten model biznesowy o niskim ryzyku okazał się bardzo trwały. TC Energy generuje stałe przepływy pieniężne we wszystkich środowiskach rynkowych, aby wspierać swoją dywidendę i ekspansję.